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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
AH Fonds commercial | 293 240.00 | | 293 240.00 | 293 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 828.00 | 31 849.00 | 24 979.00 | 56 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 548.00 | 70 236.00 | 418 312.00 | 488 548.00 |
BT Marchandises | 487 658.00 | | 487 658.00 | 487 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 288.00 | | 738 288.00 | 738 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 835.00 | 70 236.00 | 1 156 599.00 | 1 226 835.00 |
CU Autres participations | 98 707.00 | | 98 707.00 | 98 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 750.00 | 442 750.00 | | 442 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 469.00 | 19 108.00 | | 28 469.00 |
DG Autres réserves | 58 270.00 | 18 299.00 | | 58 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | 93 606.00 | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 580 793.00 | 574 826.00 | | 580 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 029.00 | 197 055.00 | | 396 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 908.00 | 23 631.00 | | 23 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 2 141.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 578.00 | 124 723.00 | | 116 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 933.00 | 53 736.00 | | 37 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 807.00 | 401 287.00 | | 575 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 599.00 | 976 113.00 | | 1 156 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 422.00 | 399 145.00 | | 479 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 179.00 | 51 038.00 | | 271 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 578.00 | 116 578.00 | | 116 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
UX Autres créances clients | 176 313.00 | 176 313.00 | | 176 313.00 |
VB T. V. A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 179.00 | 271 179.00 | | 271 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 849.00 | 29 824.00 | 95 025.00 | 124 849.00 |
VI Groupe et associés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 447.00 | 479 422.00 | 95 025.00 | 574 447.00 |