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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 200.00 | | 322 200.00 | 322 200.00 |
CF Disponibilités | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 092.00 | | 360 092.00 | 360 092.00 |
CU Autres participations | 322 200.00 | | 322 200.00 | 322 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DG Autres réserves | 209 122.00 | 188 992.00 | | 209 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 942.00 | 20 130.00 | | 46 942.00 |
DL TOTAL (I) | 286 011.00 | 239 069.00 | | 286 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 541.00 | 77 075.00 | | 62 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | 15 550.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 50.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 081.00 | 92 675.00 | | 74 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 092.00 | 331 744.00 | | 360 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 557.00 | 18 659.00 | | 19 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 000.00 | 24 480.00 | | 51 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058.00 | 4 350.00 | | 4 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 942.00 | 20 130.00 | | 46 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 541.00 | 15 017.00 | 47 524.00 | 62 541.00 |
VI Groupe et associés | 11 528.00 | 4 528.00 | 7 000.00 | 11 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 081.00 | 19 557.00 | 54 524.00 | 74 081.00 |