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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 341.00 | 902.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459.00 | 2 417.00 | 1 042.00 | 3 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 508.00 | 2 417.00 | 91 091.00 | 93 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 31 457.00 | 15 611.00 | | 31 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 865.00 | 15 846.00 | | -5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 25 812.00 | 31 677.00 | | 25 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 274.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 33 735.00 | | 24 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 374.00 | 46 377.00 | | 39 374.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 279.00 | 93 291.00 | | 65 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 091.00 | 124 968.00 | | 91 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 279.00 | 93 291.00 | | 65 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 951.00 | | 277 951.00 | 277 951.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 487.00 | | 2 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 1 487.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -1 487.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 028.00 | 238 019.00 | | 279 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 893.00 | 222 173.00 | | 284 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 865.00 | 15 846.00 | | -5 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 766.00 | 4 257.00 | | 6 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 560.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 560.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
VW T.V.A. | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |