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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 578.00 | 101 578.00 | | 101 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 769.00 | 152 934.00 | 17 835.00 | 170 769.00 |
040 Immobilisations financières | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 062.00 | 254 512.00 | 537 550.00 | 792 062.00 |
060 Stock marchandises | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 071.00 | 562.00 | 161 509.00 | 162 071.00 |
072 Créances – Autres | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
084 Disponibilités | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 872.00 | 562.00 | 308 310.00 | 308 872.00 |
110 Total général Actif | 1 100 934.00 | 255 074.00 | 845 860.00 | 1 100 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 585.00 | | | 744 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 371.00 | | | 505 371.00 |
230 Autres produits | 544.00 | | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 500.00 | | | 1 250 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 947.00 | | | 612 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 788.00 | | | -9 788.00 |
242 Autres charges externes. | 162 565.00 | | | 162 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 168.00 | | | 246 168.00 |
252 Charges sociales | 68 391.00 | | | 68 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 562.00 | | | 562.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 113 208.00 | | | 1 113 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 760.00 | | | 649 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |