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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 377.00 | 34 157.00 | 9 220.00 | 43 377.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 902.00 | 131 679.00 | 120 222.00 | 251 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 019.00 | 124 967.00 | 96 052.00 | 221 019.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 547.00 | 290 804.00 | 632 744.00 | 923 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 241.00 | | 523 241.00 | 523 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 166.00 | 12 819.00 | 341 347.00 | 354 166.00 |
BZ Autres créances | 428 054.00 | | 428 054.00 | 428 054.00 |
CF Disponibilités | 368 637.00 | | 368 637.00 | 368 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 271.00 | 12 819.00 | 1 685 452.00 | 1 698 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 819.00 | 303 623.00 | 2 318 196.00 | 2 621 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 300.00 | 581 300.00 | | 581 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
DG Autres réserves | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 323.00 | 188 258.00 | | 238 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 469.00 | 1 179 404.00 | | 1 229 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 654.00 | 735 680.00 | | 613 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 266.00 | 423 250.00 | | 278 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 123.00 | 142 707.00 | | 191 123.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 10 458.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 727.00 | 1 312 095.00 | | 1 088 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 196.00 | 2 491 499.00 | | 2 318 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 703.00 | 72 800.00 | 14 699.00 | 232 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 506.00 | 6 651.00 | | 27 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 197.00 | 66 149.00 | 14 699.00 | 205 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 266.00 | 278 266.00 | | 278 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 654.00 | 170 019.00 | 443 635.00 | 613 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 017.00 | 783 017.00 | | 783 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 267.00 | 783 017.00 | 7 250.00 | 790 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 727.00 | 645 092.00 | 443 635.00 | 1 088 727.00 |