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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 839.00 | 18 597.00 | 6 242.00 | 24 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 439.00 | 18 597.00 | 7 842.00 | 26 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 053.00 | 70 956.00 | 273 097.00 | 344 053.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 704.00 | 70 956.00 | 387 748.00 | 458 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 144.00 | 89 553.00 | 395 591.00 | 485 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 261.00 | 99 490.00 | | 59 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 589.00 | 25 770.00 | | 37 589.00 |
DL TOTAL (I) | 107 851.00 | 136 261.00 | | 107 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 028.00 | 9 912.00 | | 83 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 469.00 | 37 839.00 | | 56 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 809.00 | 47 157.00 | | 86 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 758.00 | 45 237.00 | | 60 758.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 85.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 739.00 | 140 232.00 | | 287 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 591.00 | 276 494.00 | | 395 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 739.00 | 140 232.00 | | 287 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 387.00 | | 408 387.00 | 408 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 4 396.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 4 396.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -3 241.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 4 242.00 | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 611.00 | 358 149.00 | | 408 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 021.00 | 332 378.00 | | 371 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 589.00 | 25 770.00 | | 37 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 540.00 | | 1 300.00 | 23 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 1 300.00 | 23 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 845.00 | 3 752.00 | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 3 752.00 | | 14 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 905.00 | 44 052.00 | | 26 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 905.00 | 44 052.00 | | 26 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 905.00 | 44 052.00 | | 26 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 288.00 | 271 288.00 | | 271 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VI Groupe et associés | 83 029.00 | 83 029.00 | | 83 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 191.00 | 356 191.00 | | 356 191.00 |
VW T.V.A. | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |