| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 247 060.00 | | 247 060.00 | 247 060.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 171.00 | | 247 171.00 | 247 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 171.00 | | 247 171.00 | 247 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 65 440.00 | 29 565.00 | | 65 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 669.00 | 35 876.00 | | 89 669.00 |
DL TOTAL (I) | 159 510.00 | 69 840.00 | | 159 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 86 209.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 008.00 | 57.00 | | 12 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 8 044.00 | | 22 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 371.00 | 40 687.00 | | 18 371.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 28 500.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 661.00 | 163 497.00 | | 87 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 171.00 | 233 337.00 | | 247 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 661.00 | 163 497.00 | | 87 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 704.00 | | 347 704.00 | 347 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 704.00 | | 347 704.00 | 347 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 526.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 628.00 | 718.00 | | 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 101.00 | 2 713.00 | | 83 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 801.00 | 2 713.00 | | 325 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 716.00 | 206.00 | | 27 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 148.00 | 6 458.00 | | 166 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 864.00 | 6 664.00 | | 193 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 937.00 | -3 951.00 | | 131 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 6 373.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 506.00 | 414 022.00 | | 673 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 837.00 | 378 146.00 | | 583 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 669.00 | 35 876.00 | | 89 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 314.00 | 11 447.00 | | 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 917.00 | | 4 080.00 | 265 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 997.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 288.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 208.00 | | 4 080.00 | 247 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 774.00 | 26 074.00 | 103 849.00 | 77 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 766.00 | 26 074.00 | 102 840.00 | 76 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 689.00 | 238 689.00 | | 238 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |