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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 150.00 | 1 424.00 | 2 726.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 879.00 | 3 777.00 | 73 101.00 | 76 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 199 834.00 | | 199 834.00 | 199 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 447.00 | 3 777.00 | 380 669.00 | 384 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 375.00 | | | 70 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 320.00 | 164 535.00 | | 162 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 15 097.00 | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 203 815.00 | 185 131.00 | | 203 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 181.00 | 25 228.00 | | 52 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 40 218.00 | | 82 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 027.00 | 26 015.00 | | 42 027.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 155.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 854.00 | 131 248.00 | | 176 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 669.00 | 316 379.00 | | 380 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 854.00 | 131 248.00 | | 176 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 106.00 | | 70 375.00 | 14 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 76 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 603.00 | 6 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 1 754.00 | 3 250.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 1 754.00 | 3 250.00 | 5 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
UX Autres créances clients | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
VW T.V.A. | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |