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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 310.00 | 8 215.00 | 5 095.00 | 13 310.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 690.00 | 13 093.00 | 30 597.00 | 43 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 2 754.00 | 9 635.00 | 12 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 438.00 | 24 062.00 | 365 376.00 | 389 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 474.00 | 24 062.00 | 409 411.00 | 433 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 670.00 | 5 936.00 | | 8 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 11 734.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 51 583.00 | 25 920.00 | | 51 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 940.00 | 159 430.00 | | 128 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 258.00 | 174 184.00 | | 167 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | 20 105.00 | | 18 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 132.00 | 34 447.00 | | 37 132.00 |
EA Autres dettes | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 829.00 | 388 166.00 | | 357 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 411.00 | 414 086.00 | | 409 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 889.00 | 228 736.00 | | 228 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 789.00 | 8 273.00 | | 15 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 553.00 | 2 662.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 5 611.00 | | 10 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 2 813.00 | 49.00 | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 829.00 | 228 889.00 | | 357 829.00 |