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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 520.00 | 49 887.00 | 5 633.00 | 55 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 812 513.00 | 101 294.00 | 711 219.00 | 812 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 640.00 | 17 264.00 | 376.00 | 17 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 424.00 | 174 196.00 | 717 228.00 | 891 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 403.00 | | 443 403.00 | 443 403.00 |
BZ Autres créances | 283 867.00 | | 283 867.00 | 283 867.00 |
CF Disponibilités | 570 052.00 | | 570 052.00 | 570 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 473.00 | | 1 308 473.00 | 1 308 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 897.00 | 174 196.00 | 2 025 700.00 | 2 199 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 736 274.00 | | | 736 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 290.00 | | | -204 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 273.00 | | | 117 273.00 |
DL TOTAL (I) | 731 757.00 | | | 731 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 598.00 | | | 940 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
EA Autres dettes | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 944.00 | | | 1 293 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 700.00 | | | 2 025 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 650.00 | | | 422 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 424.00 | | | 891 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 033.00 | | | 868 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 655.00 | 55 539.00 | | 118 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 519.00 | 49 659.00 | | 101 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 136.00 | 5 880.00 | | 17 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 823.00 | 149 823.00 | | 149 823.00 |
UX Autres créances clients | 443 403.00 | 443 403.00 | | 443 403.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 598.00 | 69 305.00 | 284 160.00 | 940 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 618.00 | 160 618.00 | | 160 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 421.00 | 738 421.00 | | 738 421.00 |
VW T.V.A. | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 944.00 | 422 650.00 | 284 160.00 | 1 293 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
YT Sous‐traitance | 145 290.00 | | | 145 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 304.00 | | | 272 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 199.00 | | | 98 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 782.00 | | | 285 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |