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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585.00 | 13 694.00 | 5 890.00 | 19 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 915.00 | 14 694.00 | 10 221.00 | 24 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 092.00 | 121 580.00 | 1 858 512.00 | 1 980 092.00 |
BZ Autres créances | 78 439.00 | 32 139.00 | 46 301.00 | 78 439.00 |
CF Disponibilités | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 201.00 | 153 719.00 | 2 046 483.00 | 2 200 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 061.00 | 168 413.00 | 2 133 648.00 | 2 302 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 826 601.00 | 649 465.00 | | 826 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 239.00 | 177 137.00 | | -105 239.00 |
DL TOTAL (I) | 762 063.00 | 867 301.00 | | 762 063.00 |
DP Provisions pour risques | 76 945.00 | 9 355.00 | | 76 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 945.00 | 9 355.00 | | 76 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 158.00 | 137.00 | | 300 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 604.00 | 1 165 214.00 | | 829 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 766.00 | 117 657.00 | | 56 766.00 |
EA Autres dettes | 24 706.00 | 15 685.00 | | 24 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 640.00 | 1 298 693.00 | | 1 294 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 648.00 | 2 175 350.00 | | 2 133 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 763.00 | 1 298 693.00 | | 986 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 844.00 | | 1 224.00 | 24 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 24 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 19 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | 1 144.00 | 19 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | 80.00 | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486.00 | 2 285.00 | 1 078.00 | 13 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 2 285.00 | 1 078.00 | 12 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 355.00 | 76 945.00 | 9 355.00 | 9 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 355.00 | 76 945.00 | 9 355.00 | 9 355.00 |
UG ‐ Financières | | 76 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 604.00 | 829 604.00 | | 829 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 092.00 | 1 980 092.00 | | 1 980 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 300.00 | 2 065 970.00 | 4 330.00 | 2 070 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 763.00 | 986 763.00 | 300 000.00 | 1 286 763.00 |