| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 3 773.00 | 3 368.00 | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 368.00 | 23 865.00 | 73 504.00 | 97 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 509.00 | 27 638.00 | 76 872.00 | 104 509.00 |
BT Marchandises | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CF Disponibilités | 143 630.00 | | 143 630.00 | 143 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 848.00 | | 23 848.00 | 23 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 296.00 | | 352 296.00 | 352 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 805.00 | 27 638.00 | 429 167.00 | 456 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 656.00 | 121 706.00 | | 194 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 204.00 | 72 950.00 | | 10 204.00 |
DL TOTAL (I) | 215 860.00 | 205 656.00 | | 215 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 490.00 | 38 970.00 | | 88 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659.00 | 14 697.00 | | 12 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | 5 095.00 | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | 30 809.00 | | 53 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 166.00 | 64 210.00 | | 52 166.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 307.00 | 153 781.00 | | 208 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 167.00 | 364 437.00 | | 429 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 309.00 | 125 803.00 | | 137 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 611.00 | | 77 135.00 | 31 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 237.00 | 104 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 104 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | | 77 135.00 | 31 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 14 319.00 | 1 952.00 | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 14 319.00 | 1 952.00 | 15 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 347.00 | 17 349.00 | 43 309.00 | 88 347.00 |
VI Groupe et associés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 940.00 | 135 942.00 | 43 309.00 | 206 940.00 |