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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 6 034.00 | 438.00 | 6 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 423.00 | 109 609.00 | 1 386 814.00 | 1 496 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 344.00 | | 152 344.00 | 152 344.00 |
BZ Autres créances | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 511.00 | 109 609.00 | 1 598 902.00 | 1 708 511.00 |
CU Autres participations | 1 486 376.00 | 100 000.00 | 1 386 376.00 | 1 486 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 204.00 | 331 187.00 | | 540 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 926.00 | 209 017.00 | | 159 926.00 |
DK Provisions réglementées | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 897 006.00 | 737 080.00 | | 897 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 980.00 | 249 556.00 | | 126 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 626.00 | 193 383.00 | | 240 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 10 339.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 743.00 | 78 777.00 | | 171 743.00 |
EA Autres dettes | 149 739.00 | 204 441.00 | | 149 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 896.00 | 736 496.00 | | 701 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 902.00 | 1 473 576.00 | | 1 598 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 993.00 | 640 368.00 | | 681 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 761.00 | 16 123.00 | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 923.00 | | 2 064.00 | 1 498 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 486 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 1 496 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 064.00 | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 2 064.00 | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 876.00 | | | 1 488 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | 3 363.00 | 2 024.00 | 8 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 2 024.00 | 2 024.00 | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 1 339.00 | | 4 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 876.00 | | | 131 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 370.00 | 99 370.00 | | 99 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 739.00 | 149 739.00 | | 149 739.00 |
UX Autres créances clients | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 219.00 | 94 316.00 | 19 903.00 | 114 219.00 |
VI Groupe et associés | 240 626.00 | 240 626.00 | | 240 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 088.00 | 212 088.00 | | 212 088.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 896.00 | 681 993.00 | 19 903.00 | 701 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 1 574.00 | | 7 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 019.00 | 20 415.00 | | 16 019.00 |
ST Autres comptes | 63 040.00 | 56 511.00 | | 63 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 878.00 | 27 052.00 | | 29 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 818.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 2 392.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 979.00 | 100 008.00 | | 89 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 379.00 | 17 287.00 | | 21 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 937.00 | 103 978.00 | | 108 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |