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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 072.00 | 7 337.00 | 9 735.00 | 17 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 642.00 | 39 127.00 | 22 516.00 | 61 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 964.00 | 46 464.00 | 41 501.00 | 87 964.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 835.00 | 5 000.00 | 27 835.00 | 32 835.00 |
BZ Autres créances | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 539 013.00 | | 539 013.00 | 539 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 659.00 | | 299 659.00 | 299 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 165.00 | 20 000.00 | 971 165.00 | 991 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 130.00 | 66 464.00 | 1 012 666.00 | 1 079 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 407.00 | 106 407.00 | | 149 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 310.00 | 43 000.00 | | 81 310.00 |
DL TOTAL (I) | 340 717.00 | 259 407.00 | | 340 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 360 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 565.00 | 402 680.00 | | 353 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 454.00 | 113 793.00 | | 172 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 929.00 | 95 325.00 | | 145 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 949.00 | 971 798.00 | | 671 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 666.00 | 1 231 205.00 | | 1 012 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 384.00 | 569 118.00 | | 318 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 87 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 78 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | | | 81 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 137.00 | 12 581.00 | 255.00 | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 12 581.00 | 255.00 | 34 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 454.00 | 172 454.00 | | 172 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UX Autres créances clients | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VC Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VP Divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 659.00 | 299 659.00 | | 299 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 283.00 | 426 283.00 | | 426 283.00 |
VW T.V.A. | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 384.00 | 318 384.00 | | 318 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | 11 747.00 | | 8 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 354.00 | 33 271.00 | | 13 354.00 |
ST Autres comptes | 507 343.00 | 638 254.00 | | 507 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 386.00 | 242 264.00 | | 231 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 841.00 | 6 320.00 | | 4 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 984.00 | 18 067.00 | | 12 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 047.00 | 844 652.00 | | 750 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 142.00 | 998 927.00 | | 561 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 083.00 | 913 789.00 | | 752 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |