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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 929.00 | 53 535.00 | 29 394.00 | 82 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 637.00 | 53 535.00 | 45 103.00 | 98 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
072 Créances – Autres | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
084 Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
110 Total général Actif | 111 468.00 | 53 535.00 | 57 934.00 | 111 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 382.00 | 78 692.00 | | 74 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 165.00 | 38 065.00 | | 40 165.00 |
230 Autres produits | 3 052.00 | 3 346.00 | | 3 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 599.00 | 120 103.00 | | 117 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 923.00 | 34 949.00 | | 33 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -512.00 | 528.00 | | -512.00 |
242 Autres charges externes. | 44 036.00 | 43 375.00 | | 44 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 453.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 809.00 | 23 284.00 | | 21 809.00 |
252 Charges sociales | 5 173.00 | 4 322.00 | | 5 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 227.00 | 9 428.00 | | 9 227.00 |
262 Autres charges | 548.00 | 420.00 | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 038.00 | 118 759.00 | | 116 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 561.00 | 1 344.00 | | 1 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 302.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 636.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 490.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | 520.00 | | 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |