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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 119.00 | 133 311.00 | 31 808.00 | 165 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 119.00 | 133 311.00 | 31 808.00 | 165 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | 1 525.00 | 1 619.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
084 Disponibilités | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 901.00 | 1 525.00 | 85 376.00 | 86 901.00 |
110 Total général Actif | 252 020.00 | 134 836.00 | 117 184.00 | 252 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 672.00 | 63 950.00 | | 101 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 903.00 | 48 932.00 | | 44 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 7 442.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 075.00 | 120 323.00 | | 148 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 231.00 | 37 256.00 | | 72 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 486.00 | 1 082.00 | | 2 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 988.00 | 950.00 | | 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 493.00 | -76.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 50 396.00 | 56 272.00 | | 50 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 370.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 734.00 | 6 434.00 | | 3 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 838.00 | 15 061.00 | | 18 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 603.00 | 118 348.00 | | 150 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 528.00 | 1 976.00 | | -2 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 360.00 | 5 573.00 | | 2 360.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 164.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | 4 380.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -557.00 | 2 605.00 | | -557.00 |