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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
AP Constructions | 17 269.00 | 14 914.00 | 2 356.00 | 17 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 048.00 | 11 626.00 | 17 422.00 | 29 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 3 161.00 | 3 028.00 | 6 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 818.00 | 65 313.00 | 25 505.00 | 90 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BZ Autres créances | 219 643.00 | | 219 643.00 | 219 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
CF Disponibilités | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 312.00 | | 551 312.00 | 551 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 130.00 | 65 313.00 | 576 817.00 | 642 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 586.00 | 181 489.00 | | 147 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 526.00 | 66 097.00 | | 61 526.00 |
DL TOTAL (I) | 220 112.00 | 258 586.00 | | 220 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 896.00 | 23 544.00 | | 56 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 813.00 | 124 649.00 | | 115 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 86 221.00 | | 113 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | 89 293.00 | | 70 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 705.00 | 323 707.00 | | 356 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 817.00 | 582 293.00 | | 576 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 504.00 | 192 161.00 | | 239 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 054.00 | | 13 727.00 | 79 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 90 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 52 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | | 13 727.00 | 40 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 911.00 | 12 365.00 | 1 963.00 | 54 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 160.00 | 2 451.00 | | 33 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 9 914.00 | 1 963.00 | 21 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 896.00 | 55 508.00 | 1 388.00 | 56 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 714.00 | 299 014.00 | 2 700.00 | 301 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 892.00 | 239 504.00 | 1 388.00 | 240 892.00 |