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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 005.00 | 15 052.00 | 76 953.00 | 92 005.00 |
040 Immobilisations financières | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 207.00 | 28 831.00 | 117 375.00 | 146 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
084 Disponibilités | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
088 Caisse | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 731 594.00 | | 1 731 594.00 | 1 731 594.00 |
110 Total général Actif | 1 877 801.00 | 28 831.00 | 1 848 969.00 | 1 877 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 576 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 629 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 848 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 030 389.00 | | | 1 030 389.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 030 389.00 | 1 552 361.00 | | 1 030 389.00 |
230 Autres produits | 5 503.00 | 581.00 | | 5 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 035 893.00 | 1 552 943.00 | | 1 035 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 570 722.00 | 1 450 472.00 | | 570 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 000.00 | -274 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 152 602.00 | 136 148.00 | | 152 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 2 710.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 443.00 | 45 774.00 | | 60 443.00 |
252 Charges sociales | 24 143.00 | 18 587.00 | | 24 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 603.00 | 2 266.00 | | 10 603.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 905 031.00 | 1 381 971.00 | | 905 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 861.00 | 170 971.00 | | 130 861.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | 729.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 64 897.00 | 72 753.00 | | 64 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 546.00 | 4 082.00 | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 26 590.00 | | 18 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 320.00 | 68 278.00 | | 45 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |