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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CF Disponibilités | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 364.00 | -27 514.00 | | -89 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 108.00 | -61 851.00 | | -128 108.00 |
DL TOTAL (I) | -207 473.00 | -79 364.00 | | -207 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 140.00 | 33 300.00 | | 193 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | 113 267.00 | | 105 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 3 306.00 | | 201.00 |
EA Autres dettes | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 289.00 | 165 187.00 | | 347 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 816.00 | 85 823.00 | | 139 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 289.00 | 165 187.00 | | 347 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528.00 | 70 321.00 | | 4 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 637.00 | 132 172.00 | | 132 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 108.00 | -61 851.00 | | -128 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 891.00 | 124 258.00 | | 123 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 159 840.00 | 159 840.00 | | 159 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 289.00 | 347 289.00 | | 347 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 3 721.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 054.00 | 1 962.00 | | 2 054.00 |
ST Autres comptes | 125 225.00 | 125 411.00 | | 125 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 865 468.00 | | | 865 468.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 985 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 078.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | 4 799.00 | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 560.00 | 14 064.00 | | 7 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 387.00 | 32 230.00 | | 44 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 278.00 | 127 373.00 | | 127 278.00 |