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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 484.00 | 14 060.00 | 5 423.00 | 19 484.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 2 203.00 | 3 748.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 436.00 | 16 263.00 | 9 172.00 | 25 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 393.00 | 16 263.00 | 65 129.00 | 81 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 572.00 | -5 623.00 | | -11 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 664.00 | -5 948.00 | | 12 664.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091.00 | -6 572.00 | | 6 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 142.00 | 30 467.00 | | 29 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 100.00 | | 8 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 4 724.00 | | 19 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 7 500.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 037.00 | 50 791.00 | | 59 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 129.00 | 44 219.00 | | 65 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 037.00 | 35 791.00 | | 39 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 400.00 | 38 500.00 | | 72 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 735.00 | 44 448.00 | | 59 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 664.00 | -5 948.00 | | 12 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 582.00 | | 6 027.00 | 32 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 400.00 | | 4 525.00 | 26 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 182.00 | | 1 502.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 502.00 | 7 470.00 | 11 709.00 | 20 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 1 627.00 | 1 021.00 | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 29 143.00 | 9 143.00 | 20 000.00 | 29 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 038.00 | 39 038.00 | 20 000.00 | 59 038.00 |