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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 590.00 | 8 838.00 | 2 752.00 | 11 590.00 |
040 Immobilisations financières | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 128.00 | 8 838.00 | 73 290.00 | 82 128.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 262 366.00 | | 262 366.00 | 262 366.00 |
072 Créances – Autres | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
084 Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 647 802.00 | | 647 802.00 | 647 802.00 |
110 Total général Actif | 729 931.00 | 8 838.00 | 721 092.00 | 729 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 346.00 | 54 257.00 | | 54 346.00 |
230 Autres produits | 34 057.00 | 19 598.00 | | 34 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 403.00 | 73 855.00 | | 88 403.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | 29 748.00 | | 34 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
252 Charges sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 571.00 | 1 162.00 | | 2 571.00 |
262 Autres charges | 34 057.00 | 19 598.00 | | 34 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 397.00 | 50 509.00 | | 94 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 994.00 | 23 347.00 | | -5 994.00 |
280 Produits financiers | 64 102.00 | 64 366.00 | | 64 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
294 Charges financières | 3 020.00 | 2 470.00 | | 3 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 646.00 | 80 957.00 | | 69 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |