| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 194.00 | 45 764.00 | 5 430.00 | 51 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 491.00 | 7 003.00 | 12 489.00 | 19 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 813.00 | 52 767.00 | 185 046.00 | 237 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 816.00 | 52 767.00 | 240 050.00 | 292 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 785.00 | 155 785.00 | | 155 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | -9 034.00 | -15 760.00 | | -9 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 906.00 | 6 726.00 | | 18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 175 052.00 | 156 145.00 | | 175 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 563.00 | 44 957.00 | | 35 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 17 862.00 | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 998.00 | 66 637.00 | | 64 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 050.00 | 222 783.00 | | 240 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 998.00 | 66 638.00 | | 64 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
FG Production vendue services | 424 240.00 | | 424 240.00 | 424 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 023.00 | | 430 023.00 | 430 023.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 967.00 | 5 570.00 | | 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 855.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 855.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -855.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 3 663.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 995.00 | 480 272.00 | | 430 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 088.00 | 473 546.00 | | 412 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 906.00 | 6 726.00 | | 18 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 805.00 | 16 336.00 | | 16 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 459.00 | | 15 354.00 | 222 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | | 15 354.00 | 55 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 862.00 | 5 904.00 | | 46 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 862.00 | 5 904.00 | | 46 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 092.00 | 42 092.00 | 2 000.00 | 44 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 2 343.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 317.00 | 4 660.00 | | 3 317.00 |
ST Autres comptes | 104 207.00 | 110 094.00 | | 104 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 111.00 | 24 170.00 | | 24 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 417.00 | 65 321.00 | | 44 417.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 47 336.00 | 65 321.00 | | 47 336.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | 4 284.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 418.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | 2 761.00 | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 003.00 | 49 383.00 | | 42 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 840.00 | 35 510.00 | | 32 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 815.00 | 143 208.00 | | 131 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |