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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 657.00 | 3 433.00 | 42 224.00 | 45 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 057.00 | 3 433.00 | 49 624.00 | 53 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 963.00 | | 125 963.00 | 125 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 020.00 | 3 433.00 | 175 587.00 | 179 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
DH Report à nouveau | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DL TOTAL (I) | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 645.00 | | 335 645.00 | 335 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 645.00 | | 335 645.00 | 335 645.00 |
FM Production stockée | | | -11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 248.00 | | | 324 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 764.00 | | | 310 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 43 057.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 35 657.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 2 389.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | 2 389.00 | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 4 500.00 | 20 075.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 186.00 | 31 786.00 | 7 400.00 | 39 186.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 647.00 | 50 147.00 | 20 075.00 | 70 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YT Sous‐traitance | 251 770.00 | | | 251 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 855.00 | | | 265 855.00 |