| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 7 047.00 | 3 493.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 986.00 | 48 200.00 | 2 786.00 | 50 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 976.00 | 55 898.00 | 9 079.00 | 64 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
BZ Autres créances | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 238.00 | 55 898.00 | 202 340.00 | 258 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
DH Report à nouveau | 5 428.00 | -5 608.00 | | 5 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | 11 036.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 34 047.00 | 29 700.00 | | 34 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 752.00 | 97 680.00 | | 85 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 446.00 | 4.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 19 842.00 | | 23 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 701.00 | 48 381.00 | | 46 701.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 8 623.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 293.00 | 174 529.00 | | 168 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 340.00 | 204 230.00 | | 202 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 751.00 | 80 878.00 | | 102 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 901.00 | | 431 901.00 | 431 901.00 |
FG Production vendue services | 509 006.00 | 950.00 | 509 956.00 | 509 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 907.00 | 950.00 | 941 857.00 | 940 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 163.00 | 46 631.00 | | 58 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 120.00 | 108.00 | | 17 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 227.00 | 108.00 | | 17 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 227.00 | -108.00 | | -17 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 484.00 | 683 041.00 | | 950 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 138.00 | 672 005.00 | | 946 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | 11 036.00 | | 4 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 313.00 | 2 214.00 | | 5 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 511.00 | | 2 504.00 | 64 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 64 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 61 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 061.00 | | 2 504.00 | 61 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 235.00 | 4 594.00 | 1 931.00 | 53 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 585.00 | 4 594.00 | 1 931.00 | 52 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 708.00 | 20 166.00 | 65 542.00 | 85 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
VW T.V.A. | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 293.00 | 102 751.00 | 65 542.00 | 168 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 348.00 | 13 469.00 | | 16 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 108.00 | 16 366.00 | | 22 108.00 |
ST Autres comptes | 128 925.00 | 107 419.00 | | 128 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 662.00 | 40 998.00 | | 53 662.00 |
YT Sous‐traitance | 44 660.00 | 27 662.00 | | 44 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | 1 947.00 | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 304.00 | 15 416.00 | | 18 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 637.00 | 128 705.00 | | 184 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 098.00 | 89 648.00 | | 124 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 356.00 | 192 807.00 | | 249 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |