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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 034.00 | 147 141.00 | 893.00 | 148 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 552.00 | 857.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 470.00 | 57 769.00 | 108 700.00 | 166 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 872.00 | 205 462.00 | 133 410.00 | 338 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 693.00 | | 812 693.00 | 812 693.00 |
BZ Autres créances | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
CF Disponibilités | 1 155 527.00 | | 1 155 527.00 | 1 155 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 602.00 | | 2 040 602.00 | 2 040 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 474.00 | 205 462.00 | 2 174 012.00 | 2 379 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 936.00 | 130 064.00 | | 156 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 575.00 | 126 872.00 | | 217 575.00 |
DL TOTAL (I) | 385 511.00 | 267 936.00 | | 385 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 238.00 | 70 293.00 | | 59 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 539.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 078.00 | 471 172.00 | | 716 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 241.00 | 161 270.00 | | 246 241.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 8 438.00 | | 10 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 369.00 | 428 265.00 | | 756 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 501.00 | 1 139 978.00 | | 1 788 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 012.00 | 1 407 914.00 | | 2 174 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 606.00 | 1 080 811.00 | | 1 739 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 200.00 | | 85 153.00 | 309 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 250.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 481.00 | 338 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 231.00 | 181 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 583.00 | | 47 486.00 | 157 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 37 667.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 838.00 | 27 624.00 | | 177 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 298.00 | 7 843.00 | | 139 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 19 781.00 | | 38 540.00 |