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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 521.00 | 461 498.00 | 395 023.00 | 856 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 561.00 | 461 498.00 | 430 063.00 | 891 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 884.00 | | 283 884.00 | 283 884.00 |
BZ Autres créances | 1 412 980.00 | | 1 412 980.00 | 1 412 980.00 |
CF Disponibilités | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 324.00 | | 1 856 324.00 | 1 856 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 886.00 | 461 498.00 | 2 286 388.00 | 2 747 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 443 667.00 | 443 667.00 | | 443 667.00 |
DH Report à nouveau | 250 812.00 | 70 695.00 | | 250 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 756.00 | 180 118.00 | | 175 756.00 |
DL TOTAL (I) | 969 236.00 | 793 480.00 | | 969 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | 36 329.00 | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 768.00 | 74 282.00 | | 64 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 126 098.00 | | 53 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 233.00 | 185 004.00 | | 107 233.00 |
EA Autres dettes | 1 066 399.00 | 1 212 240.00 | | 1 066 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 152.00 | 1 633 953.00 | | 1 317 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 388.00 | 2 427 433.00 | | 2 286 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 482 545.00 | | 2 482 545.00 | 2 482 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 545.00 | | 2 482 545.00 | 2 482 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 38 813.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | 490 800.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 647.00 | 529 613.00 | | 156 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 215.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 786.00 | 483 846.00 | | 153 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 021.00 | 484 061.00 | | 154 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | 45 552.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 827.00 | 72 341.00 | | 62 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 513.00 | 3 167 715.00 | | 2 649 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 757.00 | 2 987 597.00 | | 2 473 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 756.00 | 180 118.00 | | 175 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 241.00 | | 552 661.00 | 506 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 840.00 | 35 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 340.00 | 891 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 500.00 | 856 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 361.00 | | 552 661.00 | 462 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 637.00 | 140 575.00 | 4 714.00 | 325 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 637.00 | 140 575.00 | 4 714.00 | 325 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 399.00 | 1 066 399.00 | | 1 066 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
UX Autres créances clients | 283 884.00 | 283 884.00 | | 283 884.00 |
VB T. V. A. | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 324.00 | 1 026 324.00 | | 1 026 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 11 466.00 | 13 471.00 | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 246.00 | 145 246.00 | | 145 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 727.00 | 1 768 687.00 | 35 040.00 | 1 803 727.00 |
VW T.V.A. | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 152.00 | 1 303 681.00 | 13 471.00 | 1 317 152.00 |