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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 878.00 | 14 121.00 | 6 757.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 208.00 | 88 563.00 | 38 644.00 | 127 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 445.00 | 102 684.00 | 207 760.00 | 310 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 867.00 | 454 540.00 | 3 226 326.00 | 3 680 867.00 |
BZ Autres créances | 333 806.00 | | 333 806.00 | 333 806.00 |
CF Disponibilités | 294 700.00 | | 294 700.00 | 294 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 484.00 | 454 540.00 | 3 878 944.00 | 4 333 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 930.00 | 557 225.00 | 4 086 704.00 | 4 643 930.00 |
CU Autres participations | 150 033.00 | | 150 033.00 | 150 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 563 240.00 | -4 145 785.00 | | -4 563 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 108.00 | -417 455.00 | | -1 355 108.00 |
DL TOTAL (I) | -5 808 349.00 | -4 453 240.00 | | -5 808 349.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 115 295.00 | 106 912.00 | | 115 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 295.00 | 106 912.00 | | 115 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104 514.00 | 4 606 676.00 | | 6 104 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 932.00 | 3 370 623.00 | | 1 747 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 743.00 | 1 073 319.00 | | 1 072 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 19 443.00 | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 224.00 | 906 132.00 | | 574 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 759.00 | 9 976 194.00 | | 9 649 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 704.00 | 5 759 866.00 | | 4 086 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 244.00 | 5 369 517.00 | | 3 545 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 192 969.00 | | 7 192 969.00 | 7 192 969.00 |
FG Production vendue services | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 417 002.00 | | 7 417 002.00 | 7 417 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 517 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 295.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 822 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 112.00 | 37 989.00 | | 33 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 882.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 185.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 185.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | 696.00 | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 935.00 | -4 838.00 | | -22 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 765.00 | 11 552 684.00 | | 7 517 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 873.00 | 11 970 140.00 | | 8 872 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 108.00 | -417 455.00 | | -1 355 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 071.00 | | 161 393.00 | 150 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 162 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 310 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 608.00 | | 2 270.00 | 18 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 590.00 | | 7 617.00 | 119 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | 151 505.00 | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 341.00 | 19 343.00 | | 83 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 2 767.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 987.00 | 16 576.00 | | 71 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 912.00 | 75 295.00 | 66 912.00 | 106 912.00 |
6T Sur comptes clients | 307 572.00 | 146 968.00 | | 307 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 572.00 | 146 968.00 | | 307 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 484.00 | 222 263.00 | 66 912.00 | 414 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 263.00 | 66 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 932.00 | 1 747 932.00 | | 1 747 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 557.00 | 209 557.00 | | 209 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 224.00 | 574 224.00 | | 574 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 680 867.00 | 3 680 867.00 | | 3 680 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VC Groupe et associés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 104 514.00 | | | 6 104 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VP Divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 619.00 | 78 619.00 | | 78 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 894.00 | 4 045 894.00 | | 4 045 894.00 |
VW T.V.A. | 662 781.00 | 662 781.00 | | 662 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 759.00 | 3 545 244.00 | | 9 649 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 459.00 | 37 497.00 | | 31 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 458 703.00 | 374 219.00 | | 458 703.00 |
ST Autres comptes | 325 607.00 | 399 662.00 | | 325 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 950.00 | 169 599.00 | | 189 950.00 |
YT Sous‐traitance | 2 634 660.00 | 3 467 112.00 | | 2 634 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 869.00 | 2 620.00 | | 46 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 960.00 | 22 891.00 | | 13 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 419.00 | 60 388.00 | | 45 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 979 763.00 | 1 531 525.00 | | 1 979 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 546 573.00 | 1 753 347.00 | | 1 546 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 655 791.00 | 4 413 213.00 | | 3 655 791.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |