| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 387.00 | 38 838.00 | 1 550.00 | 40 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 12 995.00 | 16 822.00 | 29 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 504.00 | 51 832.00 | 18 671.00 | 70 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CF Disponibilités | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 325.00 | 51 832.00 | 128 493.00 | 180 325.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
DG Autres réserves | 83 949.00 | 65 925.00 | | 83 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 549.00 | 18 024.00 | | 4 549.00 |
DL TOTAL (I) | 102 369.00 | 97 820.00 | | 102 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 19 575.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 288.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 10 904.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 124.00 | 37 767.00 | | 26 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 493.00 | 135 587.00 | | 128 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 3 181.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 591.00 | 146 860.00 | | 138 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 042.00 | 128 836.00 | | 134 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 549.00 | 18 024.00 | | 4 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 464.00 | | 3 040.00 | 67 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | | 3 040.00 | 67 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 802.00 | 7 030.00 | 51 832.00 | 44 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 802.00 | 7 030.00 | 51 832.00 | 44 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |