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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 810.00 | | 1 082 810.00 | 1 082 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 420.00 | | 1 142 420.00 | 1 142 420.00 |
CU Autres participations | 1 018 454.00 | | 1 018 454.00 | 1 018 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 360 578.00 | 328 175.00 | | 360 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 657.00 | 32 403.00 | | 31 657.00 |
DK Provisions réglementées | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 340.00 | 1 082 683.00 | | 1 114 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 414.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 26 362.00 | | 25 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 080.00 | 40 664.00 | | 28 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 420.00 | 1 123 348.00 | | 1 142 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 080.00 | 40 664.00 | | 28 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 718.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 822.00 | 135 219.00 | | 132 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 165.00 | 102 816.00 | | 101 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 657.00 | 32 403.00 | | 31 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 225.00 | | 585.00 | 1 082 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 225.00 | | 585.00 | 1 082 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 603.00 | 57 247.00 | 64 356.00 | 121 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |