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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 97 083.00 | | 97 083.00 | 97 083.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 766.00 | | 99 766.00 | 99 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
CU Autres participations | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 229 195.00 | 172 666.00 | | 229 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 047.00 | 56 529.00 | | 64 047.00 |
DL TOTAL (I) | 340 543.00 | 276 495.00 | | 340 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 777.00 | 59 142.00 | | 29 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 453.00 | 18 250.00 | | 16 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 2 126.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 688.00 | 20 189.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 558.00 | 99 707.00 | | 63 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 100.00 | 376 202.00 | | 404 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 3 270.00 | | 4 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 949.00 | 104 538.00 | | 101 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 902.00 | 48 009.00 | | 37 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 047.00 | 56 529.00 | | 64 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 334.00 | | | 304 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 334.00 | | | 304 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 293.00 | 97 293.00 | | 97 293.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |