| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 831.00 | 1 674.00 | 157.00 | 1 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 246.00 | 7 802.00 | 13 443.00 | 21 246.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 677.00 | 9 476.00 | 16 200.00 | 25 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
072 Créances – Autres | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
084 Disponibilités | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 916.00 | | 383 916.00 | 383 916.00 |
110 Total général Actif | 409 593.00 | 9 476.00 | 400 117.00 | 409 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 220 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 117.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946.00 | 6 759.00 | 6 187.00 | 12 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | 7 418.00 | 882.00 | 8 300.00 |
AX Avances et acomptes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 927.00 | 16 008.00 | 14 919.00 | 30 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 707.00 | | 379 707.00 | 379 707.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 169.00 | | 456 169.00 | 456 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 095.00 | 16 008.00 | 471 088.00 | 487 095.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 116 215.00 | | | 1 116 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116 215.00 | 978 375.00 | | 1 116 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 011.00 | | |
230 Autres produits | 4 291.00 | 2.00 | | 4 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 120 506.00 | 984 388.00 | | 1 120 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 658.00 | 174 632.00 | | 176 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | 274.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 306 201.00 | 154 576.00 | | 306 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 4 956.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 480 272.00 | 490 252.00 | | 480 272.00 |
252 Charges sociales | 78 356.00 | 161 172.00 | | 78 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 358.00 | 3 338.00 | | 5 358.00 |
262 Autres charges | 2 866.00 | 49.00 | | 2 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 056 745.00 | 989 249.00 | | 1 056 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 761.00 | -4 861.00 | | 63 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 627.00 | 10 634.00 | | 15 627.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 2 838.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 598.00 | 2 935.00 | | 78 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 141.00 | 9 698.00 | | 64 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 459.00 | 78 598.00 | | 44 459.00 |
DL TOTAL (I) | 114 101.00 | 93 796.00 | | 114 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 11 553.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 85 659.00 | | 93 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 990.00 | 209 108.00 | | 262 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 987.00 | 306 321.00 | | 356 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 088.00 | 400 117.00 | | 471 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 987.00 | 306 321.00 | | 356 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 884 660.00 | | 884 660.00 | 884 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 660.00 | | 884 660.00 | 884 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 446.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 786.00 | 4 164.00 | | 19 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 765.00 | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | 765.00 | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 710.00 | 14 862.00 | | -7 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 495.00 | 1 136 133.00 | | 904 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 036.00 | 1 057 535.00 | | 860 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 459.00 | 78 598.00 | | 44 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 337.00 | 3 000.00 | | 9 337.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 677.00 | | 5 250.00 | 25 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 246.00 | | 5 250.00 | 21 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 476.00 | 6 531.00 | | 9 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | 157.00 | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 6 374.00 | | 7 802.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 379 707.00 | 379 707.00 | | 379 707.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 412.00 | 412 812.00 | 2 600.00 | 415 412.00 |
VW T.V.A. | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 987.00 | 356 987.00 | | 356 987.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 6 707.00 | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 2 954.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 75 912.00 | 92 175.00 | | 75 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 108.00 | 12 196.00 | | 12 108.00 |
YT Sous‐traitance | 131 553.00 | 198 876.00 | | 131 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YW Taxe professionnelle | -717.00 | 326.00 | | -717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 7 033.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 599.00 | 228 175.00 | | 159 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 485.00 | 119 120.00 | | 57 485.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 121.00 | 306 201.00 | | 224 121.00 |