| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 755.00 | 7 087.00 | 9 668.00 | 16 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 4 298.00 | 5 061.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 113.00 | 11 385.00 | 23 729.00 | 35 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 328.00 | 1 440.00 | 82 888.00 | 84 328.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 648.00 | 1 440.00 | 147 208.00 | 148 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 762.00 | 12 825.00 | 170 937.00 | 183 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
DL TOTAL (I) | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 937.00 | | | 170 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
FD Production vendue biens | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
FG Production vendue services | 203 305.00 | | 203 305.00 | 203 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 100.00 | | 353 100.00 | 353 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 378.00 | | | 383 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 574.00 | | | 351 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 035.00 | | 5 079.00 | 37 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 35 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 26 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 035.00 | | 5 079.00 | 28 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 915.00 | 6 277.00 | 4 808.00 | 9 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 915.00 | 6 277.00 | 4 808.00 | 9 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 375.00 | 7 643.00 | 17 731.00 | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 863.00 | 74 132.00 | 17 731.00 | 91 863.00 |