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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 716.00 | 103 261.00 | 433 455.00 | 536 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 441.00 | 39 223.00 | 49 218.00 | 88 441.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 719.00 | 142 484.00 | 526 235.00 | 668 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 395.00 | 142 484.00 | 628 912.00 | 771 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 934.00 | -185 632.00 | | -301 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 793.00 | 240 840.00 | | 352 793.00 |
DL TOTAL (I) | 61 859.00 | 66 208.00 | | 61 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 624.00 | 29 068.00 | | 18 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 85 308.00 | | 160 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 546.00 | 163 023.00 | | 364 546.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 542.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 053.00 | 277 941.00 | | 567 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 912.00 | 344 149.00 | | 628 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 053.00 | 277 941.00 | | 567 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 484.00 | | 371 235.00 | 297 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 716.00 | | 330 000.00 | 206 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | | 24 831.00 | 63 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | 16 404.00 | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 382.00 | 59 102.00 | | 83 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 503.00 | 45 758.00 | | 57 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 879.00 | 13 344.00 | | 25 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UX Autres créances clients | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VI Groupe et associés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 053.00 | 567 053.00 | | 567 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 064.00 | 33 685.00 | | 77 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 192.00 | 90 556.00 | | 143 192.00 |
ST Autres comptes | 834 252.00 | 562 545.00 | | 834 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 134.00 | 459 274.00 | | 522 134.00 |
YT Sous‐traitance | 717 766.00 | 815 993.00 | | 717 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 130.00 | 3 140.00 | | 5 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 11 463.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 279.00 | 45 148.00 | | 84 279.00 |
ZE Dividendes | 357 142.00 | | | 357 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 474.00 | 1 931 508.00 | | 2 222 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |