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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 618.00 | 15 744.00 | 21 874.00 | 37 618.00 |
040 Immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 141.00 | 15 744.00 | 22 397.00 | 38 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
072 Créances – Autres | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
084 Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 832.00 | | 265 832.00 | 265 832.00 |
110 Total général Actif | 303 973.00 | 15 744.00 | 288 229.00 | 303 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 227.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 842.00 | | | 495 842.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 732.00 | | | 509 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 115.00 | | | 263 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
242 Autres charges externes. | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
252 Charges sociales | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 262.00 | | | 499 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 783.00 | | | 7 783.00 |