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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 045.00 | 18 197.00 | 10 848.00 | 29 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 761.00 | 21 713.00 | 12 048.00 | 33 761.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
072 Créances – Autres | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
084 Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
110 Total général Actif | 92 896.00 | 21 713.00 | 71 183.00 | 92 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309.00 | 377.00 | | 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 740.00 | 206 562.00 | | 166 740.00 |
230 Autres produits | 782.00 | 2 017.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 831.00 | 208 956.00 | | 167 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524.00 | 821.00 | | 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -995.00 | 1 371.00 | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 52 579.00 | 73 209.00 | | 52 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | 1 089.00 | | 8 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 491.00 | 66 058.00 | | 77 491.00 |
252 Charges sociales | 19 959.00 | 18 860.00 | | 19 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | 2 477.00 | | 3 213.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 71.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 789.00 | 163 957.00 | | 161 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 042.00 | 45 000.00 | | 6 042.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 221.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 6 823.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 277.00 | 37 952.00 | | 5 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |