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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 566.00 | | 84 566.00 | 84 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 917.00 | 6 449.00 | | 10 917.00 |
DH Report à nouveau | -14 482.00 | | | -14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 4 468.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 14 909.00 | 11 467.00 | | 14 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 991.00 | 23 837.00 | | 16 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 087.00 | 3 821.00 | | 23 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 8 621.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 428.00 | 4 294.00 | | 21 428.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 658.00 | 40 573.00 | | 69 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 566.00 | 52 040.00 | | 84 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FD Production vendue biens | | | 44 167.00 | |
FG Production vendue services | 42 254.00 | 2 500.00 | 44 754.00 | 42 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 167.00 | |
FM Production stockée | | | 35 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 788.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 768.00 | 31 594.00 | | 60 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 326.00 | 27 126.00 | | 57 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 4 468.00 | | 3 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 898.00 | 28 148.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 991.00 | 7 777.00 | 9 214.00 | 16 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 158.00 | 57 944.00 | 9 214.00 | 67 158.00 |