| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 471.00 | 74 312.00 | 246 159.00 | 320 471.00 |
BZ Autres créances | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 528.00 | 74 312.00 | 342 216.00 | 416 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 183 904.00 | 148 563.00 | | 183 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | 35 341.00 | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 235 586.00 | 194 574.00 | | 235 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | 17 793.00 | | 18 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 575.00 | | 75 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 7 124.00 | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 988.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 629.00 | 126 460.00 | | 106 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 216.00 | 321 034.00 | | 342 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 629.00 | 126 460.00 | | 106 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 152.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 152.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 152.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 6 864.00 | | 8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 389.00 | 39 061.00 | | 33 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 013.00 | 35 341.00 | | 41 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 471.00 | | | 320 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 705.00 | 607.00 | | 73 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 105.00 | 607.00 | | 73 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 955.00 | 65 977.00 | 10 978.00 | 76 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |