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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 133.00 | 80 866.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 878.00 | 744 628.00 | 172 249.00 | 916 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 168.00 | 746 752.00 | 440 416.00 | 1 187 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 107.00 | | 197 107.00 | 197 107.00 |
BZ Autres créances | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CF Disponibilités | 295 046.00 | | 295 046.00 | 295 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 216.00 | | 625 216.00 | 625 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 384.00 | 746 752.00 | 1 065 632.00 | 1 812 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 036.00 | | | -405 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
DL TOTAL (I) | -61 694.00 | | | -61 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 232.00 | | | 377 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 394.00 | | | 370 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 580.00 | | | 307 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 242.00 | | | 1 082 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 632.00 | | | 1 065 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 723.00 | | | 747 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 078.00 | | 866 078.00 | 866 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 078.00 | | 866 078.00 | 866 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 058.00 | | | -21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 359.00 | | | 870 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 017.00 | | | 647 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 581.00 | 307 581.00 | | 307 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 300.00 | 172 300.00 | | 172 300.00 |
UX Autres créances clients | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
VB T. V. A. | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 233.00 | 42 861.00 | 184 884.00 | 377 233.00 |
VI Groupe et associés | 370 247.00 | 370 247.00 | | 370 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 417.00 | 502 417.00 | | 502 417.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 242.00 | 747 723.00 | 185 031.00 | 1 082 242.00 |