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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 743.00 | 2 640.00 | 3 103.00 | 5 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 030.00 | 6 693.00 | 154 337.00 | 161 030.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 626.00 | 6 693.00 | 166 932.00 | 173 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 870.00 | 31 755.00 | | 41 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 670.00 | 10 115.00 | | 13 670.00 |
DL TOTAL (I) | 57 540.00 | 43 870.00 | | 57 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630.00 | 36 403.00 | | 18 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 358.00 | 22 208.00 | | 23 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 5 027.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 421.00 | 22 904.00 | | 20 421.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 34 200.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 392.00 | 122 890.00 | | 109 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 932.00 | 166 759.00 | | 166 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 325.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 325.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -325.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 550.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 508.00 | 164 341.00 | | 174 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 838.00 | 154 227.00 | | 160 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 670.00 | 10 115.00 | | 13 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 622.00 | 26 310.00 | | 19 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 514.00 | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | 514.00 | | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 379.00 | 12 345.00 | 5 034.00 | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 392.00 | 109 392.00 | | 109 392.00 |