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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 832.00 | 7 601.00 | 2 231.00 | 9 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 258.00 | 20 047.00 | 829 211.00 | 849 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 220 400.00 | | 220 400.00 | 220 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 096.00 | | 258 096.00 | 258 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 353.00 | 20 047.00 | 1 087 307.00 | 1 107 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 832 940.00 | 5 975.00 | 826 965.00 | 832 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 636.00 | 6 093.00 | | 10 636.00 |
DG Autres réserves | 121 381.00 | 72 214.00 | | 121 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 326.00 | 90 852.00 | | 56 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 343.00 | 999 159.00 | | 1 018 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 218.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 563.00 | 44 268.00 | | 67 563.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 458.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 964.00 | 46 235.00 | | 68 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 307.00 | 1 045 393.00 | | 1 087 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 544.00 | 276 940.00 | | 231 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 217.00 | 186 088.00 | | 175 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 326.00 | 90 852.00 | | 56 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 698.00 | | 2 560.00 | 866 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 832 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 849 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | 1 772.00 | 8 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 167.00 | | 788.00 | 852 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 899.00 | 1 173.00 | | 12 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 429.00 | 1 173.00 | | 6 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 597.00 | | 67 597.00 | 67 597.00 |
UX Autres créances clients | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 292.00 | 37 696.00 | 67 597.00 | 105 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |