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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 630.00 | 378.00 | 2 009.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 011.00 | 3 480.00 | 531.00 | 4 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
084 Disponibilités | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 725.00 | | 208 725.00 | 208 725.00 |
110 Total général Actif | 212 736.00 | 3 480.00 | 209 256.00 | 212 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 988.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 56 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 564.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 093.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178.00 | | | 178.00 |
222 Production stockée | -65 711.00 | | | -65 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 974.00 | | | 189 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
242 Autres charges externes. | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 372.00 | | | 372.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 002.00 | | | 185 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |