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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 180 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 180 000.00 | 120 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 933.00 | 4 622.00 | 2 311.00 | 6 933.00 |
BZ Autres créances | 347 612.00 | | 347 612.00 | 347 612.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 376.00 | 4 622.00 | 352 754.00 | 357 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 376.00 | 184 622.00 | 472 754.00 | 657 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DH Report à nouveau | -69 973.00 | | | -69 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 449.00 | | | -50 449.00 |
DL TOTAL (I) | 431 098.00 | | | 431 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 754.00 | | | 472 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 449.00 | | | -50 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 470.00 | 3 151.00 | | 1 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470.00 | 3 151.00 | | 1 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470.00 | 3 151.00 | | 1 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VC Groupe et associés | 309 324.00 | 309 324.00 | | 309 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 886.00 | 348 952.00 | 6 933.00 | 355 886.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
ST Autres comptes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 285.00 | | | 20 285.00 |