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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577.00 | 4 962.00 | 10 615.00 | 15 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 984.00 | 17 434.00 | 832 550.00 | 849 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 235 216.00 | | 235 216.00 | 235 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 548.00 | | 283 548.00 | 283 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 533.00 | 17 434.00 | 1 116 098.00 | 1 133 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 827 895.00 | 5 975.00 | 821 920.00 | 827 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 482.00 | 8 300.00 | | 12 482.00 |
DG Autres réserves | 150 185.00 | 89 298.00 | | 150 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 855.00 | 83 640.00 | | 54 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 522.00 | 1 011 238.00 | | 1 047 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 261.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 140.00 | 51 917.00 | | 67 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 576.00 | 54 424.00 | | 68 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 098.00 | 1 065 663.00 | | 1 116 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 200.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 909.00 | 283 266.00 | | 217 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 054.00 | 199 626.00 | | 163 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 855.00 | 83 640.00 | | 54 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 15 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 327.00 | | 11 209.00 | 9 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 122.00 | | | 827 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 234.00 | 2 183.00 | 4 958.00 | 14 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 2 183.00 | 4 958.00 | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
UX Autres créances clients | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 298.00 | 1 500.00 | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 888.00 | 46 832.00 | 69 056.00 | 115 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |