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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 790.00 | 14 696.00 | 3 094.00 | 17 790.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 063.00 | 14 920.00 | 3 143.00 | 18 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
110 Total général Actif | 168 241.00 | 14 920.00 | 153 320.00 | 168 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
242 Autres charges externes. | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
262 Autres charges | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 781.00 | | | 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 809.00 | | | 13 809.00 |