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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 381.00 | 24 611.00 | 47 771.00 | 72 381.00 |
BZ Autres créances | 185 247.00 | | 185 247.00 | 185 247.00 |
CF Disponibilités | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 699.00 | | 69 699.00 | 69 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 012.00 | 24 611.00 | 328 401.00 | 353 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 923.00 | 29 044.00 | 329 879.00 | 358 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 503.00 | 45 758.00 | | 62 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 124.00 | 16 744.00 | | -17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 629.00 | 70 753.00 | | 53 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 44.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 185.00 | 155 264.00 | | 100 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 10 657.00 | | 19 586.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 3 838.00 | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | 16 650.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 772.00 | 339 887.00 | | 274 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 879.00 | 410 640.00 | | 329 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 293 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 124.00 | |
GE Autres charges | | | 216 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 714.00 | 502 061.00 | | 297 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 838.00 | 485 316.00 | | 314 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 124.00 | 16 744.00 | | -17 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 826.00 | 392.00 | 153 434.00 | 153 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 381.00 | 45 464.00 | 26 917.00 | 72 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 248.00 | 124 394.00 | 60 854.00 | 185 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 329.00 | 239 558.00 | 87 771.00 | 327 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 772.00 | 121 338.00 | 153 434.00 | 274 772.00 |