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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 598 638.00 | 74 551.00 | 524 087.00 | 598 638.00 |
AP Constructions | 1 075 050.00 | 506 350.00 | 568 699.00 | 1 075 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 699.00 | 18 656.00 | 8 043.00 | 26 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 187.00 | | 354 187.00 | 354 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 238.00 | 599 558.00 | 3 048 680.00 | 3 648 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BZ Autres créances | 571 808.00 | | 571 808.00 | 571 808.00 |
CF Disponibilités | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 939.00 | | 638 939.00 | 638 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 177.00 | 599 558.00 | 3 687 619.00 | 4 287 177.00 |
CU Autres participations | 1 593 665.00 | | 1 593 665.00 | 1 593 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 086.00 | 7 500.00 | | 9 086.00 |
DG Autres réserves | 127 825.00 | 97 691.00 | | 127 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 284.00 | 31 719.00 | | 75 284.00 |
DK Provisions réglementées | 9 744.00 | 6 470.00 | | 9 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 939.00 | 1 376 381.00 | | 1 454 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 004.00 | 919 650.00 | | 1 093 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 772.00 | 1 005 583.00 | | 1 013 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 6 452.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 324.00 | 10 686.00 | | 27 324.00 |
EA Autres dettes | 97 620.00 | 98 180.00 | | 97 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 680.00 | 2 040 551.00 | | 2 232 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 619.00 | 3 416 931.00 | | 3 687 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 174.00 | 1 280 868.00 | | 1 341 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 594.00 | | 188 594.00 | 188 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 594.00 | | 188 594.00 | 188 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 522.00 | 281.00 | | 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | -3 274.00 | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 832.00 | 3 631.00 | | 24 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 281.00 | 196 849.00 | | 219 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 996.00 | 165 130.00 | | 143 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 284.00 | 31 719.00 | | 75 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 081.00 | | 344 157.00 | 3 304 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 648 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 417.00 | | 344 157.00 | 1 710 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593 665.00 | | | 1 593 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 713.00 | 91 845.00 | | 507 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 713.00 | 91 845.00 | | 507 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 470.00 | 3 274.00 | | 6 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470.00 | 3 274.00 | | 6 470.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 177.00 | 245 177.00 | | 245 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VB T. V. A. | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VC Groupe et associés | 496 756.00 | 496 756.00 | | 496 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 969.00 | 201 462.00 | 760 560.00 | 1 092 969.00 |
VI Groupe et associés | 768 595.00 | 768 595.00 | | 768 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 874.00 | | | 346 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 520.00 | | | 173 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 926.00 | 575 926.00 | | 575 926.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 680.00 | 1 341 174.00 | 760 560.00 | 2 232 680.00 |