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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 610.00 | 497 610.00 | | 497 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 226.00 | 503 710.00 | 9 516.00 | 513 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 216 812.00 | 105 769.00 | 111 042.00 | 216 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 949.00 | 105 769.00 | 152 179.00 | 257 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 174.00 | 609 479.00 | 161 695.00 | 771 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 541.00 | 415 757.00 | | 19 541.00 |
DH Report à nouveau | | -338 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 746.00 | -57 856.00 | | -159 746.00 |
DL TOTAL (I) | -40 204.00 | 119 541.00 | | -40 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 621.00 | 125 616.00 | | 142 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 797.00 | 20 138.00 | | 35 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 848.00 | 29 985.00 | | 22 848.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 260.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 899.00 | 175 999.00 | | 201 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 695.00 | 295 540.00 | | 161 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 408.00 | | 176 408.00 | 176 408.00 |
FG Production vendue services | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 451.00 | 163 506.00 | | 198 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 196.00 | 221 363.00 | | 358 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 746.00 | -57 856.00 | | -159 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 254.00 | | | 517 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 028.00 | 9 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 513 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 610.00 | | | 497 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 710.00 | | | 503 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 610.00 | | | 497 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 105 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VI Groupe et associés | 142 621.00 | 142 621.00 | | 142 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 899.00 | 201 899.00 | | 201 899.00 |