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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 963.00 | 20 245.00 | 43 718.00 | 63 963.00 |
040 Immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 592.00 | 20 245.00 | 48 347.00 | 68 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
060 Stock marchandises | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 952.00 | | 180 952.00 | 180 952.00 |
072 Créances – Autres | 111 067.00 | | 111 067.00 | 111 067.00 |
084 Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 523.00 | | 398 523.00 | 398 523.00 |
110 Total général Actif | 467 116.00 | 20 245.00 | 446 870.00 | 467 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 022 396.00 | | | 1 022 396.00 |
222 Production stockée | -13 034.00 | | | -13 034.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 378.00 | | | 1 009 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 479.00 | | | -65 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
242 Autres charges externes. | 609 751.00 | | | 609 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 425.00 | | | 259 425.00 |
252 Charges sociales | 87 740.00 | | | 87 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 966 803.00 | | | 966 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 531.00 | | | 531.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 531.00 | | | 531.00 |