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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 279.00 | 40 777.00 | 17 502.00 | 58 279.00 |
040 Immobilisations financières | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 807.00 | 40 777.00 | 77 030.00 | 117 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
084 Disponibilités | 54 573.00 | | 54 573.00 | 54 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
110 Total général Actif | 183 987.00 | 40 777.00 | 143 210.00 | 183 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | 172 443.00 | | | 172 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437.00 | | | 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
230 Autres produits | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -469.00 | | | -469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
252 Charges sociales | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 990.00 | | | 197 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 807.00 | | | 114 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |