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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 027.00 | 57 710.00 | 8 317.00 | 66 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 754.00 | 127 586.00 | 18 168.00 | 145 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BZ Autres créances | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CF Disponibilités | 401 317.00 | | 401 317.00 | 401 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 286.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 096.00 | | 524 096.00 | 524 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 850.00 | 127 586.00 | 542 264.00 | 669 850.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 246.00 | | | -295 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 077.00 | | | 174 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 101.00 | | | 232 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | | | 137 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 711.00 | | | 543 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 264.00 | | | 542 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 711.00 | | | 543 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 099.00 | | 2 079 099.00 | 2 079 099.00 |
FG Production vendue services | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 940.00 | | 2 099 940.00 | 2 099 940.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 919.00 | | | 2 121 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 119.00 | | | 2 008 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 799.00 | | | 113 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 185.00 | 145 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 185.00 | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | | | 126 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 393.00 | 4 378.00 | 3 185.00 | 126 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | 3 185.00 | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 652.00 | 4 378.00 | | 113 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 101.00 | 232 101.00 | | 232 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 804.00 | 117 904.00 | 8 900.00 | 126 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 711.00 | 543 711.00 | | 543 711.00 |